ORACLE 11i GL 设置逻辑


 ORACLE 财务系统的基础是账套(SOB),任何一笔业务都是在某个帐套里面进行的.划分帐套的依据是:相同的经济类型和核算办法的单位.

        帐套是基于会计假设而成立的(会计4个假设,会计主体假设,持续经营假设,企业分期假设,货币计量假设),

        帐套的概念是基于会计主体(公司段和成本中心),分期(会计CALENDAR), 货币计量假设(币别,currency). 经常说什么帐套帐套的,连根本的含义也不是清楚的同学需要好好学习会计思考一下了,呵呵.

        不同帐套核算本位币,会计期间一定不同.而同一个帐套可以核算多个会计主体,但是 本位币,会计期间一定相同.

        一个帐套的3个组成部分: COA (会计科目), 本位币(汇率),会计期间

        1.根据公司核算的需要, 定义科目段 ,

        首先设置VALUE SET (值集)

        GL -SETUP>FINACIAL>FLEXFIELD>VALIDATION>SET

        设置 > 财务 > 弹性域 > 验证

        这个定义的VALUE SET 大概为2-9 CHAR 类型. 然后在

        GL -SETUP>FINACIAL>FLEXFIELD>KEY> 查找 ACCOUNTING FLEXFIELD 定义几段 有的公司3-7段( gl_code_combinations.SEGMENT1-7)

        接着给段指定属性,点击“弹性域限定词”,这里有三个段必须启用,就是自然帐户段,平衡段,成本中心段。每一个段只能指定一个属性,即不可以指定某段既是成本中心段,又是自然帐户段

        把最开始的VALUE SET 定义给段1-7

        接着定义科目段值的结构:包括每个科目的编码,说明,属于父值还是子值。父值包括了哪些子值等

        定义科目层次:这里定义那些值是父值,这些父值科目包括哪些子科目等

        通过以上步骤,COA定义完成. 千万不要过分依赖所谓高人的文档,要思考为什么这样定义.

        定义币种,系统预设置很多国家的币种,只要找到,点击“启用”即可。只有在这里启用了的货币在以后做凭证分录的时候才能使用。否则无法录入该币种的分录,

        ,也可以定义汇率类型,维护汇率。维护汇率分别在每日汇率,期间汇率,历史汇率里面录入正确的汇率。

        这里有RMB和CNY的汇率转换,搞不懂这个为什么人民币有两个币别.

        定义会计日历类型及日历期间 (都在GL 设置里面,一找就找到,可是要熟练才能记住)

        以上完成了COA, CURRENCY, CALENDAR设置,也就是SOB的三个重要的部分.接着我们定义SOB (GL-SETUP-BOOKS-DEFINE)

        接着还需要定义MENU, RESPONSIBILTY, 把定义的SOB,通过PROFILE给相应的职责(以上通过SYSADMIN 权限完成),再给用户以相应的职责,这个过程很熟悉了,呵呵

        交叉验证规则:

        定义各个段结构之间不能出现的组合。

        比如,部门段为后勤部门的时候,不能选择制造费用这个科目段值。因为后勤部门不可能发生制造费用。

        安全性规则:对于某个段值不能出现什么取值作个定义。比如:我们规定公司段只能出现国际部,不能出现法国和美国这两个值。这是一个安全性规则,然后我们把这个安全性规则挂在国际部本部会计的职责下,这样,国际部会计所有操作只能在公司段为“国际部”的值下进行。这个我写凭证打印的时候接触过....

        汇总帐户和累计组定义

        累计组:(KEY FLEXFIELD -组)给每个汇总段值定义一个层次,将汇总段值划分为一级,二级,三级….等。这样为以后组合查询提供方便。比如:科目段:银行存款,管理费用等为一级段值。相应的二级段值为 建设银行,工商银行,工资,福利费,交通费等。

        定义完累计组后,我们指定层次给每一个汇总段值。

        汇总帐户(账户-汇总)是一个组合模版的概念。用户可以自己定义一个汇总帐户实现不同段和不同层次的组合查询功能。汇总帐户必须和累计组结合在一起使用。每个段必须规定了累计组的前提下,可以使用汇总帐户组合每个段的不同级别实现组合查询功能。

        比如:

        所有公司段的二级部门的所有会计科目余额查询

        某个公司段的二级部门的全部三级科目余额查询等

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